美国总统特朗普：财长贝森特不想担任AI事务负责人。 贝森特在财政部的工作非常出色，他希望留任。

未来1-5个交易日，科技板块情绪偏正面。NVDA、MSFT、META等AI巨头反弹概率大，因'无强监管'预期升温。国债市场将获支撑，10年期美债收益率短期承压下行3-5BP。财政部政策连续性利好美元指数站稳104关口。A股AI算力板块情绪面受益，中际旭创、寒武纪短期或有脉冲行情。

投资机会

• +核心机会：NVDA回调至125-130美元区间加仓，目标价165美元（对应35倍PE）。A股方面，中际旭创(300308)若回踩230元支撑可低吸，目标280元。逻辑：AI监管真空期=创新无阻碍=算力需求超预期。仓位建议：AI主线配置组合的25-30%。

⚠️ 风险因素

• !最大风险：贝森特拒绝AI职位背后可能隐藏着白宫对AI态度的分歧，一旦特朗普突然任命强硬派AI沙皇，科技股可能单日暴跌5-8%。止损线：NVDA跌破118美元（前低），A股AI板块跌破20日均线即离场。另一个隐性风险：美国金融制裁工具不受影响，中国AI企业出海随时可能被'卡脖子'。