美国华盛顿特区法院驳回Anthropic对总统特朗普政府官员的挑战。 Anthropic在美国“供...

未来1-5个交易日，PLTR、MSFT、AMZN将获得'政府订单确定性溢价'，预计PLTR涨幅3-5%。GOOGL因持有Anthropic股份可能面临1-2%的情绪性抛压。AI板块整体波动率抬升，但方向分化明显。国防科技板块（LMT、RTX、BAH）跟随走强。

投资机会

• +首选PLTR，目标价上调至$95-100（当前$75-80区间），政府AI订单的确定性是全行业最高的。次选MSFT，Azure Government收入有望从$150亿增至$220亿，目标价$520。NVDA回调至$130以下果断加仓，AI军备竞赛的算力需求只增不减。仓位建议：PLTR 15%，MSFT 20%，NVDA 15%。

⚠️ 风险因素

• !最大风险是特朗普政府换届或政策转向导致采购标准重置。若2026年中期选举民主党夺回国会，AI采购审查将加码，PLTR可能面临20%以上的回调。止损纪律：PLTR跌破$62（200日均线）清仓，MSFT跌破$430减半。另外，若Anthropic上诉成功并推翻裁决，情绪面会急剧反转。