韩国KOSPI指数抹去早盘2.3%的涨幅，SK海力士走低。

未来1-5个交易日，A股存储芯片板块（兆易创新、北京君正、澜起科技）大概率低开承压，半导体设备（北方华创、中微公司）跟随调整但幅度有限。相反，油气开采（中国海油、中海油服）、油服工程（海油工程）将受益于WTI突破93美元，煤炭（中国神华）作为替代能源同步走强。黄金股（山东黄金、紫金矿业）短期承压，但跌幅有限，因为美元走强对金价的压制会被避险需求部分对冲。离岸人民币6.6966小幅走贬，出口链（家电、纺织）有边际利好。

投资机会

• +明确买什么：中国海油（目标价28-30元，当前约24元，空间20%+），逻辑是油价上行+高股息+低估值三重共振。中海油服（目标价22元，当前约17元），油服弹性大于油价本身。澜起科技（目标价75元，当前约60元），AI服务器接口芯片需求独立于存储周期。买点：今天低开就是机会，不要等'确认'。

⚠️ 风险因素

• !最大风险：如果今晚美股半导体板块（英伟达、AMD）继续大跌，A股科技股会二次杀跌。止损信号：WTI跌破88美元（说明原油上涨是假突破），或美元指数跌破99（说明资金没有真正撤离风险资产）。仓位控制：科技股仓位不超过30%，油气仓位可到40%，留30%现金等更好价格。