美联储主席沃什：我们非常在意人工智能（AI）领域发生的事。 （新成立的）工作组可能会在年底之前向我...

未来1-5个交易日，AI板块将出现剧烈分化。算力硬件端（英伟达、AMD、台积电）短期承压，因为工作组可能涉及出口管制和反垄断审查，预计回调3-5%。但B端AI应用（Palantir、Salesforce、ServiceNow）将获得资金青睐，上涨5-8%。中概AI股（百度、阿里、商汤）影响复杂：若工作组聚焦美国本土监管，中概股反而获得相对优势，百度上看120美元。A股方面，寒武纪、海光信息可能因'国产替代'逻辑走强，但浪潮信息、中科曙光面临服务器出口审查风险。

投资机会

• +买什么？首选B端AI应用：Palantir（目标价150美元，当前约120美元）、Salesforce（目标价350美元）。A股买金山办公（目标价350元）、寒武纪（目标价800元）。为什么现在买？因为市场误读了沃什的信号——这不是监管利空，这是'官方认证'的AI牛市催化剂。仓位建议：AI应用端占组合15%，算力端占10%。

⚠️ 风险因素

• !最大的风险是工作组报告超预期严厉，比如强制拆分大型AI公司或实施算力国有化。如果英伟达跌破800美元，必须止损算力仓位。另一个风险是AI生产力证伪——如果6个月内看不到企业盈利提升，整个叙事崩塌。止损线：AI应用端跌破20日均线减半仓，算力端跌破60日均线清仓。