据伊朗国家媒体报道：伊朗革命卫队称在霍尔木兹海峡击中了美国无人舰艇。

油价每上涨10美元，中国海油净利润增厚约15-20%。中曼石油作为民营油气龙头，弹性最大。新潮能源美国页岩油资产直接受益于油价飙升。

霍尔木兹海峡风险上升→船舶绕行好望角→吨海里需求暴增→VLCC运价飙升。历史经验：2019年海峡紧张时VLCC日租金从2万飙至30万美元。中远海能VLCC船队规模全球第一，业绩弹性最大。

无人艇被击中事件强化全球军用无人系统需求预期。中国无人机出口逻辑加强，航天彩虹和中无人机是核心标的。但军工板块更多是情绪驱动，持续性需观察。

燃油成本占航空运营成本30-40%。油价每涨10%，三大航净利润减少约20-30亿。叠加人民币贬值压力，航空股短期承压明显。

地缘冲突升级→避险情绪升温→金价冲击2400-2500美元。山东黄金国内产量最大，紫金矿业兼具铜金双轮驱动。