【AI 担忧加剧，特朗普政府顾问与 Anthropic 高管举行会谈】知情人士称，特朗普政府高级官员

未来1-5个交易日，美股AI安全概念（如CrowdStrike、Palo Alto Networks）和国防AI承包商（Palantir、Anduril相关标的）大概率获得资金试探性流入，但幅度有限，因为市场仍在消化特朗普'骗局论'的噪音。真正会动的是A股：AI安全、数据安全、信创板块（如奇安信、深信服、安恒信息）可能出现情绪性脉冲，港股中资科技股中具备'自主可控'标签的标的（中芯国际、华虹半导体）会获得避险溢价。相反，纯依赖英伟达算力叙事的出口链标的短期承压。

投资机会

• +买'AI安全'和'国防AI'两条线。A股首选奇安信（目标价看至前期高点上方15%），逻辑是AI合规订单从0到1；港股关注中芯国际（目标价看至年内高点），逻辑是自主算力避险溢价。美股Palantir回调至关键均线可分批建仓，目标价看至历史新高。

⚠️ 风险因素

• !最大风险是'特朗普推特风险'——他随时可能再次公开抨击AI监管，导致板块情绪反复。止损线设在各标的20日均线下方3%。若五角大楼后续否认与Anthropic的实质性合作，AI安全叙事将证伪，需果断离场。