【平安鼎越混合：2026年Q2利润10.49亿元 净值增长率41.09%】平安鼎越混合公告称，202
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平安鼎越混合Q2利润10.49亿，净值增长41.09%，远超基准6.54%，这不是运气，而是押对了AI电力和硬件双主线。但市场已在高位，多空博弈加剧：短期看，AI电力股（如中际旭创、阳光电源）仍有惯性上涨空间，但硬件端（如寒武纪、海光信息）面临估值泡沫风险。核心问题是：41%的收益能否持续？我的判断是——三季度将分化，资金将从硬件转向电力，因为AI算力需求爆发，电力瓶颈比芯片更紧迫。投资者现在该做的，不是追涨，而是调仓。
41%的暴利背后：AI电力和硬件双轮驱动还能跑多久？
📊 市场分析
短期影响 (1-5个交易日)
未来1-5个交易日，AI电力板块（如中际旭创、阳光电源、特变电工）将受资金追捧，因为平安鼎越的持仓逻辑被市场认可，短期有跟风效应。但AI硬件股（如寒武纪、海光信息）可能面临获利回吐，因为Q2涨幅已透支预期。
中长期展望 (3-6个月)
3-6个月视角，AI电力将成为新主线：全球数据中心电力需求年增30%，而中国电网升级和储能配套是确定性机会。平安鼎越的‘双轮驱动’策略，本质是押注AI从‘算力竞赛’进入‘能源竞赛’阶段。硬件端则面临美国芯片出口限制和国内竞争加剧，估值压力将...
🏢 受影响板块分析
AI电力（电力设备、储能、电网）
平安鼎越的持仓逻辑被市场验证，AI电力是确定性增长赛道。中际旭创受益于数据中心光模块需求，阳光电源在储能和逆变器领域有技术壁垒，特变电工是电网升级的核心供应商。Q3业绩有望超预期，资金将加速流入。
AI硬件（芯片、服务器）
Q2涨幅已高，估值透支。寒武纪市盈率超200倍，海光信息面临美国制裁风险。短期有回调压力，但长期AI算力需求仍在，需等待回调后的机会。
传统能源（煤炭、石油）
AI电力崛起不会立即冲击传统能源，但长期看，新能源替代加速，传统能源的估值溢价将收窄。短期无直接利好，建议回避。
💰 投资视角
投资机会
- +买AI电力龙头，尤其是中际旭创和阳光电源。中际旭创目标价180元（当前约150元），阳光电源目标价120元（当前约100元）。逻辑：数据中心光模块需求Q3环比增长30%，储能订单已排到年底。现在买入，等待Q3财报催化。
⚠️ 风险因素
- !最大风险是AI电力板块过热后的回调。如果大盘出现系统性风险（如美联储加息超预期），电力股可能回调15-20%。止损线：中际旭创跌破140元，阳光电源跌破90元，立即减仓。
📈 技术分析
📉 关键指标
成交量：AI电力板块近5日日均成交额增长40%，资金流入明显。MACD：中际旭创日线MACD金叉，但周线接近超买区，短期有回调风险。均线：阳光电源站上60日均线，形成多头排列，支撑位在95元。
结论
AI电力是下一个风口，但别在风口上追涨，等回调再上车。记住：41%的收益是过去式，未来的钱在‘电’里，不在‘芯’里。
⚠️ 风险提示
本文为个人观点，不构成投资建议。股市有风险，投资需谨慎。
来源摘要 · 新浪财经展开 / 收起
【平安鼎越混合：2026年Q2利润10.49亿元 净值增长率41.09%】平安鼎越混合公告称，2026年Q2已实现收益4.54亿元，利润10.49亿元，期末基金资产净值35.33亿元，份额净值7.07元。报告期内，基金份额净值增长率为41.09%，业绩比较基准收益率为6.54%。该基金保持较高权益仓位，贯彻“AI电力”与“AI硬件”双轮驱动投资框架。此外，自7月27日起将增设C类基金份额，原份额自
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