伊朗议会议长加利巴夫：提醒一下，盘前所谓的“新闻”或“真相”，往往只是为获利出货设下的圈套。

逻辑：任何中东紧张新闻都会直接推升油价预期，但根据“反向操作”提示，消息刺激下的脉冲上涨不可持续。真正受益的是成本控制能力强、产量有增长、股息率高的巨头（如中国海油），以及油价中枢上移后资本开支复苏利好的油服公司。警惕单纯的概念股。

逻辑：黄金的避险属性在信息混乱期会被阶段性强化，但美元实际利率仍是核心主轴。军工板块受地缘情绪驱动明显，但需区分“事件驱动交易”与“国防预算刚性增长”的逻辑。议长的警告意味着，靠消息追涨军工股的成功率将大幅下降，应更关注订单和业绩确定性。

逻辑：红海、波斯湾航线风险溢价已部分计入运价。若紧张局势被证伪或操纵，运价可能出现回调。反之，若出现实质性中断，油运和集装箱运价将飙升。该板块波动大，适合风险偏好高的投资者做事件驱动型交易，而非长期持有。