伊朗革命卫队称应同时做好战斗与谈判准备

未来1-5个交易日，A股将呈现"油飞军舞科技调"格局。具体看：中国石油（601857）、中国海油（600938）大概率跳空高开2-3%，但追高易套；油服板块的中海油服（601808）、海油工程（600583）弹性更大，有5-8%脉冲空间。军工方向，中航沈飞（600760）、中无人机（688297）会受情绪催化，但真正有业绩支撑的是军工电子——振华科技（000733）、紫光国微（002049）。下跌方向：航空股（中国国航601111、南方航空600029）直接承压，油价每涨10%吃掉航司15%利润；化工下游（恒力石化600346）成本端压力骤增。GPT-5概念会分流部分游资，但影响有限。

投资机会

• +明确买什么：首选中海油服（601808），目标价22元，逻辑是油服订单滞后油价2个季度，现在布局正好吃主升浪。次选中无人机（688297），目标价58元，中东军贸订单是催化剂。第三选振华科技（000733），目标价75元，军工电子国产替代+订单放量双轮驱动。买入时点：如果明天油气板块高开超过3%，等回踩5日线再进；如果平开，直接建仓。

⚠️ 风险因素

• !最大风险是伊朗表态被证伪——如果48小时内没有实质性军事动作，油价会回吐全部涨幅，油气股将留下长上影线。止损纪律：中海油服跌破18.5元无条件离场，中无人机跌破45元止损。另一个风险是GPT-5概念吸金过猛，导致地缘题材一日游，所以仓位不要超过总仓位的20%。