工信部：大力发展开源基座模型和垂类模型，夯实新一代智能制造软硬件基础

未来1-5个交易日，智能制造+工业软件板块将出现脉冲式上涨。重点盯三类标的：一是工业软件龙头（宝信软件、中控技术、鼎捷数智），二是开源模型生态概念（科大讯飞、云从科技、拓尔思），三是智能工厂集成商（赛意信息、能科科技）。预计首日板块整体高开3%-5%，龙头封板概率大。但注意：纯算力股（如光模块、服务器）可能遭遇'利好出尽'式回调，资金会从硬件向软件切换。

投资机会

• +首选宝信软件（目标价58元，对应2027年35倍PE）——它是中国制造业最像Palantir的公司，但估值只有Palantir的1/5。次选中控技术（目标价72元），流程工业垂类模型落地确定性最高。黑马看赛意信息（目标价38元），华为生态+开源模型双轮驱动，市值仅百亿，弹性最大。买入时点：周一开盘若高开不超过5%，直接建仓；若高开超7%，等回踩5日线。

⚠️ 风险因素

• !最大风险是政策落地不及预期——开源模型社区建设需要时间，制造企业付费意愿可能低于预期。另外，美国可能进一步限制开源模型底层框架出口，若TensorFlow/PyTorch被禁，短期会引发恐慌。止损纪律：宝信跌破45元、中控跌破55元、赛意跌破28元，无条件离场。仓位控制：单票不超过总仓位的15%。