伊朗总统：伊朗与沙特并不处于战争状态

未来1-5个交易日，原油板块承压，中远海能、招商轮船等油运股将面临获利回吐压力，跌幅可能达3-5%；军工板块短期情绪受挫，中航沈飞、中航西飞或回调2-3%；但基建央企将迎来资金追捧，中国中铁、中国交建有望上涨4-6%；新能源板块逻辑强化，宁德时代、阳光电源将获增量资金关注。

投资机会

• +首推基建央企：中国中铁（目标价8.5元，当前6.8元，空间25%），逻辑是中东订单+中特估双轮驱动；次推新能源龙头：宁德时代（目标价280元，当前220元，空间27%），逻辑是全球能源转型加速；第三关注跨境支付：拉卡拉（目标价25元，当前18元，空间39%），逻辑是人民币石油结算提速。

⚠️ 风险因素

• !最大风险是"嘴炮和平"——若沙伊关系再度恶化，油价将报复性反弹，所有逻辑逆转。止损信号：布伦特原油突破95美元/桶，或中东发生直接军事冲突。另外需警惕美国对伊朗制裁加码，这会打乱和解节奏。