伊朗最高国家安全委员会秘书雷扎伊：近日，华盛顿已从伊朗新型导弹行动中收到明确信号。任何经济战都将遭到...

伊朗封锁霍尔木兹海峡的威胁直接作用于全球原油供应瓶颈。中国作为最大原油进口国，国内油企的储量价值将被重估。中海油服作为深海钻井龙头，在油价上行周期中弹性最大，其日费率将随布伦特突破90美元而跳涨。

美国与伊朗的军事对峙升级，将倒逼中国加快国防现代化建设。中航沈飞作为战斗机主机厂，订单能见度最高；中船防务受益于海军装备加速列装；北方导航的精确制导技术是现代战争刚需。

地缘冲突推升避险需求，实际利率下行预期叠加央行购金潮，黄金的货币属性再度凸显。山东黄金的矿产金成本控制行业领先，金价每上涨10%，其利润弹性可达20%以上。

海上禁区将迫使油轮绕行，有效运力缩短，运价上涨。招商轮船的VLCC船队直接受益于油运运价飙升，而中远海控的集装箱业务将因绕行成本增加而提价。