谁会成为特朗普口中的“AI沙皇”？据爆料贝森特是热门人选

未来1-5个交易日，AI板块将出现明显分化。英伟达、微软等核心龙头维持强势，但AMD、英特尔等二线芯片股可能承压，因为贝森特倾向'效率优先'而非'撒钱补贴'。能源板块中的核电股（如Constellation Energy、Vistra）将获资金追捧，因为AI算力扩张的瓶颈已从芯片转向电力。A股方面，光模块（中际旭创、新易盛）和AI应用（金山办公、科大讯飞）有望迎来情绪催化，但纯概念炒作的AI小票将加速边缘化。

投资机会

• +买什么？首选核电和电网设备——这是AI叙事中预期差最大的方向。中国核电（目标价12元，当前约9元）、长江电力（目标价32元，当前约26元）具备30%以上空间。其次买国产算力链：海光信息（目标价180元）、中际旭创（目标价220元）。为什么现在买？因为市场还在纠结'谁当沙皇'，一旦贝森特正式提名，这些板块将迎来暴力重估。

⚠️ 风险因素

• !最大风险是贝森特对华AI政策超预期强硬，导致国产替代逻辑短期受挫。若纳斯达克AI板块单周跌幅超5%，或英伟达跌破100日均线，需立即减仓至五成以下。另一个风险是特朗普最终选择更鹰派的人选（如对华极端强硬派），届时科技股将面临系统性杀估值。