也门胡塞武装称击落沙特F-15战机

未来1-5个交易日，A股将出现明显的'避险+涨价'双主线轮动。石油板块（中国海油、中国石油、中海油服）大概率跳空高开，若布伦特原油站稳85美元，短线有5-8%脉冲空间；军工板块（中航沈飞、中航西飞、航天彩虹）受情绪催化，无人机和防空概念最敏感。利空方向：航空股（中国国航、南方航空）因燃油成本预期上升承压，化工（恒力石化、荣盛石化）因原料成本抬升逻辑走弱，航运（中远海控）短期运价利好但保费侵蚀利润，走势分化。

投资机会

• +首选中国海油（A股），目标价看至28-30元，逻辑是油价风险溢价+高股息防御属性，当前估值仅8倍PE，安全边际充足。次选中航沈飞，目标价55元，军工情绪催化+订单确定性。激进者可关注航天彩虹，无人机出口逻辑最纯正，弹性最大。

⚠️ 风险因素

• !最大风险是'事件证伪'——若胡塞宣称被证实为虚假宣传，油价和军工将快速回吐涨幅。止损信号：布伦特原油跌破80美元，或军工板块单日放量下跌超5%。另外需警惕美国释放战略储备打压油价。