贝森特称新一轮“工业超级周期”正在展开

未来1-5个交易日，铜、铝、稀土板块将率先反应，江西铜业、中国铝业、北方稀土大概率跳空高开。工程机械板块（三一重工、徐工机械）会跟随异动。但注意：如果成交量不能放大到前日均量的1.5倍以上，大概率是"一日游"行情。相反，前期涨幅过大的AI应用端（如传媒、游戏）可能面临资金分流，短期承压。

投资机会

• +买什么？首选铜和稀土。紫金矿业（目标价22元，对应2025年15倍PE）和北方稀土（目标价35元，稀土价格每涨10%增厚利润约8亿）。为什么现在买？因为市场预期刚从"衰退"转向"复苏"，周期股仓位处于历史低位，任何正向数据都会引发补仓。其次关注恒立液压（目标价65元），它是工程机械复苏的"卖水人"。

⚠️ 风险因素

• !最大的风险是"贝森特嘴炮"——如果后续美国经济数据证伪（如非农就业大幅低于预期、制造业PMI重新跌破50），工业金属将回吐全部涨幅。止损信号：LME铜价跌破9000美元/吨，或紫金矿业跌破60日均线。另一个风险是中国地产投资继续下滑，对冲掉制造业复苏的增量需求。