外交部：散播人工智能威胁叙事不符合任何一方利益

未来1-5个交易日，AI应用端将率先反应。科大讯飞、金山办公、万兴科技等有明确AI落地场景的公司大概率跑赢大盘3-5%。相反，纯算力概念股如中际旭创、工业富联可能短期承压1-2%，因为市场会解读为'算力军备竞赛降温'。但注意：这是调仓窗口，不是离场信号。北向资金大概率会借势加仓AI应用龙头。

投资机会

• +明确建议：买入AI应用ETF（如159852）或直接配置科大讯飞（目标价65元，当前约48元，空间35%）、金山办公（目标价380元，当前约290元，空间30%）。逻辑：政策底+估值底+业绩拐点三重共振。现在买的是'中国AI应用出海'的期权，向下有政策托底，向上有业绩弹性。仓位建议：AI应用端占组合15-20%。

⚠️ 风险因素

• !最大风险是中美AI博弈再度升级，如果美国进一步限制中国AI公司使用美国云服务，短期情绪会受冲击。止损信号：科大讯飞跌破42元、金山办公跌破260元，说明市场不认可政策逻辑，无条件减仓。另一个风险是AI应用商业化不及预期，季报若显示AI收入占比低于5%，需重新评估。