半日主力资金丨加仓电子板块 抛售通信、国防军工股

未来1-5个交易日，电子板块将出现明显的资金虹吸效应。半导体设备（北方华创、中微公司）、消费电子（立讯精密、歌尔股份）、AI算力链（工业富联、沪电股份）有望领涨，涨幅预计在5%-12%。通信板块中，前期涨幅过大的光模块（中际旭创、新易盛）将面临5%-8%的回调压力；国防军工（中航沈飞、航发动力）短期承压，预计横盘或小幅下跌3%-5%。

投资机会

• +明确买入电子板块，首选半导体设备和AI算力链。北方华创目标价看至380元（当前约320元），立讯精密目标价45元（当前约38元），工业富联目标价28元（当前约23元）。买入理由：业绩确定性高、估值合理、资金持续流入。建议在回调至5日均线时分批建仓。

⚠️ 风险因素

• !最大风险是全球半导体周期复苏不及预期，或AI终端销量证伪。如果电子板块龙头跌破20日均线且成交量放大，需果断止损。另外，通信和军工的抛售若引发市场情绪恶化，可能拖累整体科技板块。