伊朗最高领袖敦促海湾国家对“邪恶势力”的虚假承诺保持警惕

伊朗是OPEC第三大产油国，任何地缘冲突都会直接推高油价。中国石油作为国内最大油气生产商，油价每上涨10美元，其净利润将增加约300亿元。中海油服受益于海上钻井活动增加，但需警惕短期获利盘回吐。

中东紧张局势会刺激全球军费开支增长。中航沈飞是歼-20战斗机核心供应商，航发动力是航空发动机龙头，中兵红箭则受益于弹药需求。但军工股弹性大，追高需谨慎，建议回调5%后再介入。

避险情绪升温，黄金是直接受益者。山东黄金是国内黄金储量最大的公司，紫金矿业海外金矿项目多，但汇率波动会侵蚀利润。黄金股通常滞后于金价，建议直接买入黄金ETF（如518880）而非个股。

霍尔木兹海峡是中东石油出口的关键通道，任何封锁威胁都会推高油轮运价。招商轮船和中远海能是VLCC（超大型油轮）龙头，但需注意：如果局势未恶化，运价会迅速回落。