隔夜盘面 - 美股：纳指创下历史新高；科技股七巨头指数涨1.07%至238.22点，突破9月21日所创收盘历史最高位236.01点；SpaceX股价大涨超7%。 - 亚太与期指：富时A50期指连续夜盘收涨0.42%，报13874点；澳大利亚S&P/ASX 200指数涨0.4%，报8717.70点。 - 巴西：参议员博索纳罗在首轮投票中意外领先现任，推动巴西雷亚尔一度飙升5%，股市创六年来最大单日涨幅。 - 黄金与利率：全球最大黄金ETF——SPDR Gold Trust持仓较上日增加0.57吨，至1056.266吨；CME数据显示，美联储10月维持利率不变概率77.3%，累计加息25个基点概率22.7%。

三件大事 1. 纳指与科技股七巨头刷新历史高位。 科技权重继续托举美股，AI资本开支与数据中心需求仍是核心叙事。诺基亚CEO称，若无供应限制，科技行业建设数据中心的速度将提高一倍，凸显AI需求持续性。 2. 巴西股汇暴涨。 博索纳罗好于预期的竞选表现触发资金抢筹，雷亚尔一度飙升5%，股市创六年来最大单日涨幅。为什么重要：拉美大选变量正在重塑区域资产定价，政策转向预期被迅速计入价格。 3. 中东风险升温。 沙特首都利雅得接连传出爆炸声；也门胡塞武装称使用弹道导弹、巡航导弹和无人机袭击沙特境内机场、石油设施和多个军事目标，并警告国际航司停止运营经沙特领空航线；沙特主导联盟称摧毁Sanna导弹发射架。为什么重要：袭击直指能源与航线，原油地缘溢价可能重新抬头。

今日关注 - 日本央行行长植田和男发表讲话（时间待定）。关注日元与日债对政策口风的反应。 - 数据：13:00 印度9月服务业、综合PMI终值；14:45 法国8月工业产出月率；15:00 瑞士9月季调后失业率；17:00 欧元区8月零售销售月率。欧洲消费与增长线索将影响欧元资产。 - 加密与AI大会：Token2049将于10月7日至8日在新加坡举行，预计约25000人、500多家参展商和300多位演讲者到场，关注加密与Web3情绪（推断）。OpenAI成立澳大利亚AI网络风险工作组，首席战略官赴悉尼，AI安全与供应链议题升温（推断）。 - 太空与航天：第77届国际宇航大会在土耳其安塔利亚开幕，主题为“世界需要更多太空探索”，关注商业航天、卫星互联网板块（推断）。 - 个股与政治：穆迪确认高通A2评级，惠誉维持凯雷集团A-评级、展望稳定；苹果需就6.34亿美元专利败诉款额外支付1.84亿美元利息；得州总检察长办公室报告甲骨文数据泄露，影响2000万人。特朗普赴内布拉斯加州参加中期选举集会，美国政治噪音上升。

一句话情绪 风险偏好偏强：AI与拉美政治交易推升股市，但中东地缘风险与美联储利率不确定性让追高资金保持警惕。

风险提示：地缘冲突升级、美联储政策意外及大选变量可能引发全球资产剧烈波动。