中国驻美国大使谢锋15日在美国中国总商会2026年农历马年颁奖晚宴上致辞表示，不管中美关系如何演变，...
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谢锋大使在农历马年晚宴上的致辞，核心信息并非外交辞令，而是向全球市场传递了一个关键信号：无论美国大选结果如何，中国都将以我为主，推进高水平对外开放和科技自立。这标志着中美关系正从“剧烈波动期”进入“战略相持新常态”。对投资者而言，这意味着过去几年由地缘政治主导的估值逻辑即将松动，市场定价权将逐步回归基本面。我们判断，那些被“中美脱钩”叙事过度压制的、具备全球竞争力的中国核心资产，将迎来一轮价值修复行情。
中国驻美国大使谢锋15日在美国中国总商会2026年农历马年颁奖晚宴上致辞表示，不管中美关系如何演变，双方合则两利、斗则俱伤的历史逻辑不会改变。（央视）
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谢锋大使“马年致辞”暗藏玄机：中美关系新常态下，哪些资产将迎来价值重估？
📋 执行摘要
谢锋大使在农历马年晚宴上的致辞，核心信息并非外交辞令，而是向全球市场传递了一个关键信号：无论美国大选结果如何，中国都将以我为主，推进高水平对外开放和科技自立。这标志着中美关系正从“剧烈波动期”进入“战略相持新常态”。对投资者而言，这意味着过去几年由地缘政治主导的估值逻辑即将松动，市场定价权将逐步回归基本面。我们判断，那些被“中美脱钩”叙事过度压制的、具备全球竞争力的中国核心资产，将迎来一轮价值修复行情。
📊 市场分析
📊 短期影响 (1-5个交易日)
未来1-5个交易日，市场将重新审视“中国资产折价”。离岸人民币(CNH)有望企稳于6.95-7.00区间，缓解贬值压力。港股科技股（如腾讯、美团）及A股外资重仓的消费龙头（如贵州茅台、中国中免）可能获得外资回补。同时，对美出口依赖度高的传统制造业（如部分家具、纺织企业）股价将继续承压，因市场会担忧其长期订单稳定性。
📈 中长期展望 (3-6个月)
3-6个月内，投资主线将从“避险”转向“寻找新增长极”。中美在科技、绿色能源等领域的“平行竞争”格局将更加清晰。这意味着：1）国产替代（半导体、工业软件）和自主可控（信创、数据要素）板块的逻辑将从“题材炒作”升级为“业绩兑现”驱动；2）中国企业的出海目的地将加速多元化，东南亚、中东、拉美市场相关供应链（如跨境电商、工程机械）将获得估值溢价。
🏢 受影响板块分析
科技（半导体/软件）
致辞隐含的“科技自立”决心，将直接强化国产替代的长期政策确定性。半导体设备/材料、核心工业软件企业将获得更稳定的订单和估值支撑，逻辑从“卡脖子”应急转向“自主生态”建设。
高端制造与新能源
这些是中国在全球竞争中已建立显著优势的领域。中美关系进入新常态，反而有利于其凭借技术、成本优势，在全球市场（除美外）扩大份额，估值压制因素解除。
传统外贸出口（对美依赖型）
长期面临供应链转移和关税风险，估值天花板明确。即使短期有订单修复，其增长故事和估值模型需要重构，市场会要求更高的风险溢价。
💰 投资视角
✅ 投资机会
- +**买入被错杀的中国核心科技与制造龙头。** 重点布局已在全球产业链中占据关键位置、但估值仍受地缘情绪压制的公司。例如：宁德时代（目标价上看250元）、中芯国际（关注其先进制程突破进展）。当前是左侧布局窗口，市场情绪修复将带来戴维斯双击。
⚠️ 风险因素
- !**最大风险是美国大选后出现超预期的极端对华政策。** 若美国在关税、技术封锁上采取更激进措施，将短期重创市场情绪。止损线可设在：相关个股跌破近期震荡区间下沿（如宁德时代200元），或美元兑离岸人民币（USDCNH）有效升破7.10。
📈 技术分析
📉 关键指标
恒生科技指数日线MACD已出现底背离，成交量在低位开始温和放大，显示有资金悄然吸筹。上证指数在3000点附近反复夯实，年线（250日线）构成长期支撑。
🎯 结论
大国博弈的“新常态”下，投资的关键不再是赌风向变化，而是寻找那些无论风向如何都能御风而行的“硬核资产”。
⚠️ 风险提示
本文为个人观点，不构成投资建议。股市有风险，投资需谨慎。市场情况瞬息万变，请投资者结合自身情况独立判断。
AI 深度洞察
投资者必读
关键指标监控
- • 成交量变化及资金流向
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- • 技术指标支撑阻力位
风险管理建议
- • 分散投资降低单一风险
- • 设置合理止损止盈位
- • 关注政策法规变化
- • 保持理性投资心态
投资提醒： 本分析仅供参考，不构成投资建议。投资有风险，入市需谨慎。请根据自身风险承受能力谨慎决策。
数据来源与分析说明
• 本文基于公开信息和专业分析模型生成
• AI分析结合多维度数据进行综合评估
• 市场预测存在不确定性，仅供参考
• 建议结合多方信息来源进行投资决策